Contas a pagar e a receber no Controle Ágil

O que é

Controle diário de caixa é a diferença entre empresa que prospera e empresa que apaga incêndio. Sem saber o que vence hoje, quem está atrasado ou quanto falta receber, o gestor descobre o problema só quando o boleto bate na caixa. Contas a pagar e a receber organizam tudo isso por data — e te deixam à frente.

Para a PME brasileira, esse controle separa negócios saudáveis de negócios em aperto. Sem ele, o empreendedor descobre o atraso só quando o boleto vence ou o cliente reclama. Com ele, antecipa conflitos de caixa, renegocia prazos com antecedência e reduz inadimplência.

No Controle Ágil, contas a pagar e a receber não são telas separadas — são duas visões do mesmo módulo de Lançamentos, com abas Despesas e Receitas. A unificação reduz curva de aprendizado e habilita filtros e ações em lote consistentes.

Em termos técnicos, o que você já recebeu são as "receitas recebidas"; o que você já pagou são as "despesas pagas". No Controle Ágil, preferimos a linguagem direta do dia a dia ("o que você já recebeu", "o que você ainda deve pagar"), mas ambos os termos apontam pra mesma coisa — então, se você está acostumado com o vocabulário contábil, está no lugar certo.

Como o Controle Ágil faz isso

1. Acesse Lançamentos > Despesas (ou Receitas)

   A cor vermelha indica despesas (a pagar), verde indica receitas (a receber). A listagem abre com o mês atual por padrão.

2. Aplique filtros

   No topo, combine empresa, período (presets: Hoje, Semana, Mês, Ano, Personalizado) e filtros específicos. Use o filtro de status para ver só "em aberto" (o que falta pagar/receber) ou só "vencido" (já passou do prazo).

3. Leia os indicadores do período

   Os blocos de KPI mostram totais de vencidas, em aberto, pagas e o total do período. Clique em qualquer indicador para filtrar a lista abaixo automaticamente.

   Dica: O indicador de "vencidas" é seu alerta diário. Se o número sobe, é hora de negociar prazos ou cobrar clientes.

4. Customize colunas

   Use o menu de colunas para mostrar/ocultar parceiro, categoria, centro de custo, forma de pagamento, observações. Mantenha a tabela enxuta para o uso frequente.

5. Baixe uma conta individualmente

   Clique duas vezes no lançamento, preencha a data de pagamento e a conta bancária. O status muda para "pago" automaticamente quando a data é preenchida.

6. Baixe várias contas em lote

   Selecione as linhas na lista, clique em "Ações em lote" > "Definir como pago", informe a data e a conta bancária aplicáveis a todas, confirme. Ideal para pagamento de um bloco de boletos ou recebimento de uma leva de vendas.

   Atenção: Em lote, a data e a conta são aplicadas a todos os lançamentos selecionados. Se tiver datas/contas diferentes, faça lotes separados.

7. Use o relatório para análises mais profundas

   Para cruzar contas a pagar/receber com categoria, parceiro ou centro de custo, vá em Relatórios > Transações Financeiras e filtre por status "em aberto". Permite agrupamentos hierárquicos e exportação em PDF.

Vantagens no Controle Ágil

• Operar e auditar na mesma tela

  Lista, filtros, indicadores e baixa no mesmo lugar. Sem trocar de contexto pra pagar e depois conferir.

• Indicadores que viram filtros

  Clique em "vencidas" e a lista filtra sozinha. Dashboard e operação em um só movimento.

• Baixa em lote nativa

  Quitar 20 boletos ou confirmar 20 recebimentos na mesma operação. Escala que transforma o fechamento do mês.

• Presets que aceleram

  Hoje, Semana, Mês, Ano ou personalizado. Um clique e você está na visão certa.

• Tudo conversa com o dashboard

  Saldos, projeção de caixa, fluxo — atualizam em tempo real conforme você opera. Zero planilha paralela.

• O sistema avisa antes de vencer

  Contas próximas do vencimento geram alerta automático na central de notificações. Você não precisa ficar olhando o sistema — os avisos chegam quando algo pede sua atenção.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre contas a pagar/receber e lançamentos?

No Controle Ágil, são o mesmo conceito. Um "lançamento em aberto" é uma conta a pagar (despesa) ou a receber (receita). Quando você preenche a data de pagamento, o status muda para "pago" — e a conta deixa de ser "a pagar". A tela de Lançamentos é, funcionalmente, sua tela de contas a pagar e a receber.

Posso cadastrar uma conta a pagar sem saber ainda o parceiro?

Sim, parceiro é opcional. Mas recomendamos preencher: permite filtrar e agrupar por fornecedor/cliente depois. Se o parceiro ainda não existe, use a opção "Adicionar parceiro" dentro da tela de lançamento para cadastrar sem sair.

Como vejo o que vence essa semana?

Na tela de Despesas, no filtro de período escolha "Esta semana". Depois clique no indicador "em aberto". A lista mostra só as despesas com vencimento nos próximos 7 dias e ainda não pagas.

A baixa em lote serve para recebimentos também?

Sim. O fluxo é o mesmo: na tela de Receitas, selecione os recebimentos, use "Ações em lote" > "Definir como pago", informe a data e a conta bancária. Útil para confirmar recebimentos de uma campanha ou um lote de vendas do mesmo dia.

O relatório de transações financeiras substitui essa tela?

Não — eles se complementam. A tela de Lançamentos é para operar dia a dia (filtrar, baixar, editar). O relatório é para analisar (agrupar por categoria/parceiro, comparar períodos, exportar em PDF). Para cobrar clientes, use a tela. Para entender onde estão concentradas as dívidas, use o relatório.

Posso ser avisado antes de uma conta vencer?

Sim. A central de notificações do Controle Ágil (sino na navbar, no topo do sistema) gera alertas automáticos pras contas próximas do vencimento. Os três vencimentos mais urgentes também aparecem em destaque na Home "Seu negócio hoje" — então, se você começa o dia pela Home, os alertas de vencimento chegam a você, não o contrário. Canais como e-mail e WhatsApp estão no roadmap mas ainda não estão disponíveis.