Contas a pagar e a receber no Controle Ágil

O que é

Controle diário de caixa é a diferença entre empresa que prospera e empresa que apaga incêndio. Sem saber o que vence hoje, quem está atrasado ou quanto falta receber, o gestor descobre o problema só quando o boleto bate na caixa. Contas a pagar e a receber organizam tudo isso por data — e te deixam à frente.

Para a PME brasileira, esse controle separa negócios saudáveis de negócios em aperto. Sem ele, o empreendedor descobre o atraso só quando o boleto vence ou o cliente reclama. Com ele, antecipa conflitos de caixa, renegocia prazos com antecedência e reduz inadimplência.

No Controle Ágil, contas a pagar e a receber não são telas separadas — são duas visões do mesmo módulo de Lançamentos, com abas Despesas e Receitas. A unificação reduz curva de aprendizado e habilita filtros e ações em lote consistentes.

Em termos técnicos, o que você já recebeu são as "receitas recebidas"; o que você já pagou são as "despesas pagas". No Controle Ágil, preferimos a linguagem direta do dia a dia ("o que você já recebeu", "o que você ainda deve pagar"), mas ambos os termos apontam pra mesma coisa — então, se você está acostumado com o vocabulário contábil, está no lugar certo.

Como o Controle Ágil faz isso

1. Acesse Lançamentos > Despesas (ou Receitas)

   A cor vermelha indica despesas (a pagar), verde indica receitas (a receber). A listagem abre com o mês atual por padrão.

2. Aplique filtros

   No topo, combine empresa, período (presets: Hoje, Semana, Mês, Ano, Personalizado) e filtros específicos. Use o filtro de status para ver só "em aberto" (o que falta pagar/receber) ou só "vencido" (já passou do prazo).

3. Leia os indicadores do período

   Os blocos de KPI mostram totais de vencidas, em aberto, pagas e o total do período. Clique em qualquer indicador para filtrar a lista abaixo automaticamente.

   Dica: O indicador de "vencidas" é seu alerta diário. Se o número sobe, é hora de negociar prazos ou cobrar clientes.

4. Customize colunas

   Use o menu de colunas para mostrar/ocultar parceiro, categoria, centro de custo, forma de pagamento, observações. Mantenha a tabela enxuta para o uso frequente.

5. Baixe uma conta individualmente

   Clique duas vezes no lançamento, preencha a data de pagamento e a conta bancária. O status muda para "pago" automaticamente quando a data é preenchida.

6. Baixe várias contas em lote

   Selecione as linhas na lista, clique em "Ações em lote" > "Definir como pago", informe a data e a conta bancária aplicáveis a todas, confirme. Ideal para pagamento de um bloco de boletos ou recebimento de uma leva de vendas.

   Atenção: Em lote, a data e a conta são aplicadas a todos os lançamentos selecionados. Se tiver datas/contas diferentes, faça lotes separados.

7. Use o relatório para análises mais profundas

   Para cruzar contas a pagar/receber com categoria, parceiro ou centro de custo, vá em Relatórios > Transações Financeiras e filtre por status "em aberto". Permite agrupamentos hierárquicos e exportação em PDF.

Vantagens no Controle Ágil

• Operar e auditar na mesma tela

  Lista, filtros, indicadores e baixa no mesmo lugar. Sem trocar de contexto pra pagar e depois conferir.

• Indicadores que viram filtros

  Clique em "vencidas" e a lista filtra sozinha. Dashboard e operação em um só movimento.

• Baixa em lote nativa

  Quitar 20 boletos ou confirmar 20 recebimentos na mesma operação. Escala que transforma o fechamento do mês.

• Presets que aceleram

  Hoje, Semana, Mês, Ano ou personalizado. Um clique e você está na visão certa.

• Tudo conversa com o dashboard

  Saldos, projeção de caixa, fluxo — atualizam em tempo real conforme você opera. Zero planilha paralela.

• O sistema avisa antes de vencer

  Contas próximas do vencimento geram alerta automático na central de notificações. Você não precisa ficar olhando o sistema — os avisos chegam quando algo pede sua atenção.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre contas a pagar/receber e lançamentos?

No Controle Ágil, são o mesmo conceito. Um "lançamento em aberto" é uma conta a pagar (despesa) ou a receber (receita). Quando você preenche a data de pagamento, o status muda para "pago" — e a conta deixa de ser "a pagar". A tela de Lançamentos é, funcionalmente, sua tela de contas a pagar e a receber.

Posso cadastrar uma conta a pagar sem saber ainda o parceiro?

Sim — parceiro é opcional, mas recomendamos preencher para filtrar e agrupar por fornecedor/cliente depois. Se o parceiro ainda não existe, use a opção "Adicionar parceiro" dentro da tela de lançamento para cadastrar sem sair.

Como vejo o que vence essa semana?

Na tela de Despesas, no filtro de período escolha "Esta semana". Depois clique no indicador "em aberto". A lista mostra só as despesas com vencimento nos próximos 7 dias e ainda não pagas.

A baixa em lote serve para recebimentos também?

Sim — o fluxo é o mesmo: na tela de Receitas, selecione os recebimentos, use "Ações em lote" > "Definir como pago", informe a data e a conta bancária. Útil para confirmar recebimentos de uma campanha ou um lote de vendas do mesmo dia.

O relatório de transações financeiras substitui essa tela?

Não — eles se complementam. A tela de Lançamentos é para operar dia a dia (filtrar, baixar, editar). O relatório é para analisar (agrupar por categoria/parceiro, comparar períodos, exportar em PDF). Para cobrar clientes, use a tela. Para entender onde estão concentradas as dívidas, use o relatório.

Posso ser avisado antes de uma conta vencer?

Sim — alertas automáticos no sino da navbar avisam sobre contas próximas do vencimento, e os três vencimentos mais urgentes aparecem na Home "Seu negócio hoje". Se você começa o dia pela Home, os alertas de vencimento chegam a você, não o contrário. Canais como e-mail e WhatsApp estão no roadmap mas ainda não estão disponíveis.