Relatório de Clientes e Fornecedores: quem movimenta dinheiro com seu negócio

O que é

Quem está atrasando o pagamento? Quem mais comprou de você este ano? Sem um lugar só pra ler isso, decisão de cobrança vira tentativa e erro — você liga pra quem te vem à cabeça, não pra quem está realmente em atraso ou pra quem mais deve.

O Relatório de Clientes e Fornecedores é o dashboard que junta tudo numa tela só. Em vez de cruzar Contas a Receber + Contas a Pagar + cadastro de parceiros + listas separadas, você abre, lê os cards do topo e em 30 segundos sabe quem está no seu raio, quem deve, quem está em atraso e quanto cada um pesa.

Três modos: Clientes (só quem te pagou ou deve), Fornecedores (só quem você paga) ou os dois juntos numa visão de 360°. Ideal pra reunião semanal de gestão, fechamento de mês e BPO financeiro que cuida de várias empresas.

Como o Controle Ágil faz isso

1. Acesse pelo menu Relatórios > Clientes ou > Fornecedores

   Cada item abre o dashboard no modo certo. Quer ver os dois lados juntos? Abra pelo item combinado.

2. O dashboard abre com o ano corrente carregado

   Período padrão: 1º de janeiro até o último dia do mês atual. Responde "como está o ano?" sem você configurar nada.

3. Leia os cards do topo

   Total de clientes (ou fornecedores), valor total movimentado, total recebido (ou pago), a receber (ou a pagar), vencido em vermelho, ticket médio e parceiros ativos. Cada card tem badge percentual e tooltip explicando o cálculo.

   Dica: Vencido em vermelho com valor maior que zero é alerta — esse é o número pra atacar primeiro.

4. Olhe o gráfico mensal de evolução

   Linhas mês a mês de recebido, pago e em aberto. Sazonalidade, mês de pico e mês de baixa ficam visíveis no formato de curva.

5. Refine os filtros pra perguntas específicas

   Período customizado, empresas, status (em aberto, pago), papel (cliente, fornecedor, colaborador) ou um parceiro específico. O dashboard recalcula na hora.

   Atenção: Limite de período: 36 meses por consulta. Acima disso, divida em recortes menores.

6. Clique numa linha pra abrir o lançamento

   A lista embaixo é paginada com 25 lançamentos por página. Um clique abre o lançamento pra edição direta, sem perder o contexto do relatório.

7. Exporte pra Excel quando precisar levar pra fora

   Botão "Exportar" baixa XLSX com até 10.000 linhas do recorte atual. Preserva categoria, conta, centro de custo, parcela e status — pronto pro contador ou pra planilha externa.

Vantagens no Controle Ágil

• Vencido nunca passa despercebido

  O card "Vencido a Receber" fica vermelho quando há valor. Você não esquece de cobrar — está em destaque no topo da tela.

• Ticket Médio revela quem pesa

  Quanto cada cliente vale em média no período. Se 1 cliente representa metade do faturamento, isso aparece direto — sem você precisar calcular.

• Multi-empresa nativo

  1, 2 ou todas as suas empresas no mesmo filtro. Consolida respeitando o isolamento de cada CNPJ — feito sob medida pra holding e BPO.

• Clique e vai direto pro lançamento

  Linha da tabela abre o lançamento original em diálogo. Edita, fecha, volta exatamente onde estava — sem reload, sem perder filtro.

• Excel pronto pra auditoria

  Exportação preserva tudo: categoria, conta, centro de custo, parcela, status. Levou pro contador, abriu na planilha — sem retrabalho.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre Clientes e Fornecedores no menu?

Clientes mostra só quem te pagou ou deve (recebimentos). Fornecedores mostra só quem você paga ou deve (pagamentos). O combinado mostra os dois lados lado a lado, com até 14 cards na tela — útil pra reunião de gestão. Internamente é o mesmo dashboard com gates de exibição diferentes.

O que é Ticket Médio por Cliente?

É o valor total recebido dividido pelo número de clientes ativos no período. Responde "quanto cada cliente vale em média?" — métrica de relação, não de operação. Diferente de "média por lançamento", que é o valor médio de cada parcela individual.

Qual o limite de período por consulta?

36 meses (3 anos). Acima disso o sistema rejeita pra garantir que o dashboard responda em segundos mesmo com volume alto de lançamentos. Pra análises maiores, divida em períodos menores.

Posso ver só clientes em atraso?

Sim — abra Clientes, no filtro selecione status "Em aberto" e olhe o card "Vencido a Receber" no topo. A lista embaixo mostra todos os lançamentos abertos com a data de vencimento — basta ordenar pra ver os mais antigos primeiro.

Funciona pra BPO financeiro com vários clientes em uma só conta?

Sim — esse é um dos usos principais. No filtro Empresas, selecione apenas o CNPJ do cliente que você atende, e o dashboard fica restrito a ele. Pra visão consolidada do BPO inteiro, selecione todas. Cada cliente vê só os próprios dados; o BPO vê tudo.