Relatório de transações financeiras no Controle Ágil

O que é

Dashboard resume, mas às vezes você precisa do detalhe — quais lançamentos compuseram aquele total? Quem são os fornecedores que mais pesam? O relatório de transações financeiras é o "livro razão" do gerencial: cada movimentação em uma linha, todos os campos visíveis, prontos pra cruzar como você quiser.

Diferente do dashboard, que condensa e resume, o relatório de transações entrega o detalhe completo — você desce de "tive despesa alta no mês" para "quais lançamentos específicos compuseram isso".

Para PMEs, esse relatório serve três funções recorrentes: (1) auditar gastos em determinada categoria ou fornecedor, (2) ter a lista de contas a pagar ou a receber do período, e (3) gerar um documento PDF para enviar a contador ou sócio.

Como o Controle Ágil faz isso

1. Acesse o menu Relatórios > Transações financeiras

   Na tela, há dois campos obrigatórios: data de início e data final. Os demais são filtros opcionais.

2. Defina o período

   Informe o intervalo desejado. O relatório aceita períodos longos — um ano inteiro ou mais — sem problema.

3. Escolha o tipo de lançamento

   Pode ser "despesa", "receita" ou ambos. Quando mostra ambos, despesas aparecem com sinal negativo e receitas com positivo; ao final, um saldo do período.

4. Filtre por status, parceiro, categoria ou outros campos

   Use "em aberto" para ver contas a pagar/receber, "pago" para movimentações concluídas. Parceiro filtra por fornecedor ou cliente específico.

5. Configure colunas ativas

   A tabela vem com muitas colunas por padrão. Desmarque as que não interessam para deixar o relatório mais enxuto.

6. Defina agrupamentos

   Até 4 níveis: agrupamento 1 (ex.: categoria), 2 (ex.: parceiro), 3 (ex.: centro de custo) e 4 (ex.: forma de pagamento). O relatório aparece hierárquico, com subtotal em cada nível.

7. Gere o relatório

   Clique em Gerar. A tabela aparece abaixo dos filtros, respeitando período, filtros e agrupamentos.

   Dica: Para contas a pagar do mês, combine tipo=despesa, status=em aberto e agrupamento 1=parceiro. Você vê quanto deve a cada fornecedor no período, com totalizador por parceiro.

8. Exporte em PDF (opcional)

   Útil para enviar por e-mail, salvar em arquivo ou apresentar em reunião. O PDF respeita todas as configurações ativas.

   Atenção: Agrupamentos em 4 níveis geram tabelas longas. Em relatórios extensos, considere gerar PDF em vez de rolar a tela.

Vantagens no Controle Ágil

• 4 níveis de agrupamento hierárquico

  Categoria > parceiro > conta > forma de pagamento — uma única consulta, todos os cruzamentos que a análise exige.

• Dois relatórios em um

  Analítico de movimentação ou contas a pagar/receber — basta filtrar por status. Menos relatório, mais clareza.

• Colunas sob medida

  Você escolhe o que aparece. O PDF sai enxuto, focado no que importa para o leitor.

• Filtros que combinam

  Empresa, status, parceiro, categoria, conta, centro de custo, projeto, forma de pagamento — todos combináveis.

• Exportação em 1 clique

  PDF pronto pra enviar ao contador ou sócio. Sem copiar, sem colar, sem planilha intermediária.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre o relatório de transações e a análise financeira?

O relatório de transações é analítico — lista cada lançamento e permite agrupamentos com subtotais. A análise financeira é gráfica e comparativa — mostra totalizadores em gráficos de barras, rosca e top 15. Para "onde exatamente gastei?", use o relatório de transações. Para "como meus gastos evoluíram?", use a análise financeira.

Posso usar o relatório como contas a pagar ou receber?

Sim. Para contas a pagar, filtre por tipo=despesa e status=em aberto no período desejado. Para contas a receber, mesmo filtro mas tipo=receita. Combinar com agrupamento por parceiro totaliza quanto você deve ou tem a receber de cada fornecedor ou cliente.

Quantos agrupamentos posso combinar?

Até quatro níveis. A ordem importa: agrupamento 1 é o nível mais alto, 4 é o mais interno. Qualquer combinação é válida — você pode agrupar por categoria, depois por parceiro, depois por centro de custo, por exemplo. Subtotais aparecem em cada nível.

Os dados exportados em PDF incluem os agrupamentos?

Sim — o PDF respeita todas as configurações ativas do relatório no momento da exportação: período, filtros, colunas visíveis e agrupamentos. É, na prática, um snapshot fiel do que você está vendo na tela.

O relatório mostra receita e despesa no mesmo gráfico?

No relatório de transações não há gráfico — é tabela. Mas você pode listar receita e despesa juntas: despesas aparecem como valores negativos e receitas como positivos, com saldo do período no final. É útil para avaliar o resultado líquido de um intervalo.